하나금융투자에서 13일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광이 견인한 실적 서프라이즈. 과도한 저평가 해소 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 "3Q19 영업이익 컨센 42% 상회. 태양광 3년 래 최대 이익. 2019년 하반기~20년 태양광 실적 추정치 상향에 따른 결과다. 태양광 사업의 실적은 주력 지역인 미국/유럽의 설치수요 호조로 견조한 흐름이 예상"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3Q19 영업이익은 1,525억원(QoQ +56%, YoY +63%)으로 컨센(1,074억원)을 42% 상회하는 서프라이즈"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 30,000원까지 높아졌다가 2019년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.13 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2019.06.19 목표가 28,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.13 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.11.14 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.11.14 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2019.10.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com