키움증권에서 10일 오이솔루션(138080)에 대해 "고사양 광트랜시버 수요 견조 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "전송속도별로 살펴보면, 10Gbps가 350억원으로 QoQ 37.7% 성장하였고, 25Gbps이상의 고부가 트랜시버의 매출도 호조를 지속하였다. 지역별로 보면, 국내 매출이 492.8억원으로 QoQ 1.5% 성장하였고, 해외 매출이 113.4억원으로 QoQ 52.2%를 기록하였다. 올해 초 시작된 국내 5G투자분에 더불어 해외 5G투자 초기물량까지 수주된 것으로 확인된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 매출액 606억원(YoY 190%, QoQ 8%), 영업이익 199억원(YoY 1,816% QoQ 21%)를 기록하였다. 19년 국내 5G 투자로부터 실적 성장이 지속되고 있다. 동사는 전망에 대한 공정공시를 통해서 4분기 매출액 500억원을 전망하였다."라고 밝혔다.
한편 "동사의 실적 성장이 내년에도 지속될 것으로 예상되고, 글로벌 5G투자현황이 아직 초기인 점은 중장기적으로 동사에 대해 긍정적으로 바라볼 수 있는 이유이다. 목표주가 70,000원, 투자의견 BUY를 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.12.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.11.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.11.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.11.13 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com