NH투자증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "이제 시작이다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q20부터 반도체 수급 개선 사이클 본격적으로 시작될 전망. 최근 IT 수요 상황이 양호. 5G 고객 선점을 위해 통신사 간 경쟁이 강해지며 스마트폰 출하량이 증가 중."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1Q20 영업이익 5,153억원(+23% q-q) 추정. 4Q18 이후 첫 분기 영업이익 증가 가능. "라고 밝혔다.
한편 "SK하이닉스에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 기존 100,000원에서 125,000원으로 상향. Target PBR 1.7배 적용. 당사 추정치 기준 PER2020년 9.5배, 2021년 3.6배. 반도체 과거 평균 업황 사이클 2년을 감안했을 때 밸류에이션 수치 양호."라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.23 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.23 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.12.20 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.12.18 목표가 112,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.12.09 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com