대신증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체와 모바일이 견인한 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " DRAM 영업이익 2.55조원(-12% QoQ) 19년 4분기 직전 추정치 상회할 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "사업부문별 영업이익은 반도체 3.55조원(+17% QoQ), 디스플레이 0.29조원(-75% QoQ), IM 2.52조원(-14% QoQ), 가전 0.75조원(+36% QoQ) 추정"라고 밝혔다.
한편 "2020년 1분기 영업이익은 7.5조원(+5% QoQ)으로 직전 추정치 7.1조원에서 상향 조정. 메모리 이익 회복이 예상대비 빠르게 진행되고 있기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.28 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.31 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.01.09 목표가 71,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.01.09 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com