하나금융투자에서 10일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "암젠의 칸진티를 보면 트룩시마가 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "항암제 항체치료제 중 첫번째 바이오시밀러인 암젠사의 허셉틴 바이오시밀러 칸진티(Kanjinti)의 경우 2019년 7월 출시, 출시 5개월 만에 이미 10% 비중을 점유하고 있다. 트룩시마의 점유율 확대는 분명 인플렉트라와는 다를 것이다. 트룩시마의 성공 스토리를 기대해 본다면 셀트리온헬스케어 주가 업사이드 충분히 가능하다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "셀트리온헬스케어의 4분기 매출액은 전년대비 약 71% 증가한 3,221억원, 영업이익은 293억원(OPM, 9.1%)으로 흑자전환 시현이 가능하다. "라고 밝혔다.
한편 "4분기 미국향 트룩시마의 경우 전분기와 유사한 규모의 매출이 발생할 것으로 보이며, 2020년 상반기 출시를 앞두고 있는 허쥬마 역시 초도물량이 발생하면서 4분기 매출액은 크게 증가, 2019년 매출액은 연간으로 전년대비 55% 이상 성장한 1.1조원 이상 달성이 충분히 가능할 것으로 보인다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 85,000원까지 높아졌다가 2019년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.01.10 목표가 72,000 투자의견 BUY
- 2019.11.15 목표가 72,000 투자의견 BUY
- 2019.05.16 목표가 70,000 투자의견 NOT RATED
- 2019.02.25 목표가 70,000 투자의견 NEUTRAL(하향)
- 2019.01.15 목표가 85,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.10 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.11.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(상향) 미래에셋대우
- 2019.10.25 목표가 75,000 투자의견 BUY 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com