이베스트투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "성장성 호조, 수익성 개선, 톡보드 파괴력, 페이 잠제력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "4Q19 이후 톡비즈보드 성장 가속화, 비용 효율화에 따른 수익성 개선 추이 지속, 카카오페이 바로투자증권택시 일평균 콜 14 인수 잠재력 및 오픈뱅킹 도입에 따른 펌뱅킹수수료 절감 수혜, 카카오모빌리티 잠재력, 카카오페이지/카카오게임즈 상장 잠재력 등 감안 시 올해에도 가치 상승은 지속될 것으로 판단한다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "4Q19 연결실적은 매출 8,642억원(qoq 10%), 영업이익 648억원(qoq 10%)으로서 전분기 대비 견조하게 개선될 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.
한편 "목표주가는 카카오게임즈, 카카오페이지, 카카오모빌리티, 카카오페이 등 주요 자회사 가치 상향을 바탕으로 185,000원에서 210,000원으로 13.5% 상향하고 의견은 Buy를 유지한다. NAVER, 엔씨 소프트와 더불어 인터넷주 Top Picks 중 하나이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.01.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.15 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.19 목표가 155,000 투자의견 성종화
- 2019.05.10 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.01.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.01.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.01.06 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com