미래에셋대우에서 9일 휠라코리아(081660)에 대해 "줄어들고 있는 미국 비중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라 KOREA 및 휠라 중국의 견고한 성장에도 불구하고, 휠라 USA의 매출 성장률이 전년 동기 대비 당초 기대보다 큰 폭으로 감소할 것으로 예상되기 때문이다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사의 19년 4분기 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 7,473억원 (-1.9% YoY), 91.6억원(+10.9% YoY)으로, 영업이익 기준 시장 기대치를 13% 하회할 것으로 전망한다."라고 밝혔다.
한편 " 1) 중국 스포츠웨어 시장의 높은 성장성 2) 빠르게 개선되고 있는 재무구조 및 주주 환원 정책 등을 고려할 때, 주가 조정은 매수 기회라고 판단한다. 목표주가를 70,000원으로 하향조정 (기존 77,200원)하나, 기존 매수 투자의견을 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년10월 77,200원까지 높아졌다가 2020년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.11.12 목표가 77,200 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.04 목표가 77,200 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.01.08 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.01.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.12.16 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com