SK증권에서 15일 팬오션(028670)에 대해 "[4Q19 Preview] IMO 효과요?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.
SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 팬오션(028670)에 대해 "3Q19 대비 BDI가 급락해 벌크 매출액이 감소할 것으로 추정됨. 앞으로도 BDI는 비우호적일 것으로 전망되는데, 이는 IMO의 환경규제가 허상일 가능성이 있기 때문임. 이미 규제가 시행 중이지만 BDI 는 연일 급락중임. 그러나 동사는 CVC 선대 증가로 분기 250 억원 수준의 안정적 이익 창출이 기대됨."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 4Q19 매출액은 6,625 억원, 영업이익은 562 억원이 전망됨."라고 밝혔다.
한편 "2020 년부터는 동사는 CVC 선대 증가로 분기당 영업이익 250 억원 수준은 안정적으로 확보할 것으로 전망됨. 이에 투자의견 매수와 목표주가 6,000 원을 유지함."라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.01.15 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.14 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.08 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.03 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.15 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.01.09 목표가 5,300 투자의견 BUY KB증권
- 2020.01.05 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.12.19 목표가 6,200 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com