키움증권에서 22일 더블유게임즈(192080)에 대해 "올해는 DDC성장이 제일 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유게임즈의 4Q실적은 매출액 1,339억원(QoQ +3.0%), 영업이익 372억원(QoQ -1.1%)으로 전분기와 유사할 것으로 전망됩니다. 더블유카지노의 부진이 3Q에 이어 어느정도 지속될 것으로 전망되며 환율효과가 컸던 3Q에 비해 환율이 하락했기 때문입니다. 올해는 더블다운카지노의 성장성이 무엇보다 중요한 해입니다. 더블다운의 성패를 지켜볼 필요가 있습니다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "더블유게임즈의 4Q실적은 매출액 1,339억원(QoQ +3.0%), 영업이익 372억원(QoQ -1.1%)으로 전분기와 유사한 성과를 나타낼 것으로 전망된다."라고 밝혔다.
한편 "더블유게임즈에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 80,000원으로 하향한다. 산업 전반적으로 성장률이 둔화되고 있는 현 상황을 반영하여 지난 Target PER 15배에서 20%를 할인 적용하였다. 다만, 자회사 상장과 관련된 이슈는 꾸준히 지속될 것으로 전망된다. 자회사의 상장이 실제 이루어지고 관련된 가치가 높게 평가 받을 경우 리레이팅이 나타날 수 있다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.01.22 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.13 목표가 83,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.22 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.11.13 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com