NH투자증권에서 28일 현대건설기계(267270)에 대해 "밸류에이션 바닥 도달.위기돌파 능력은 관찰 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "까다로운 시장 여건이 확인되었고, 중국 법인에 대한 투자확대 가능성도낮아진 것으로 판단. 시장 개척, 원가절감, 영업망 정비 등 경영능력을통해서 시황을 극복할 수 있을지 당분간 관찰 필요."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "부진한 수요전망에도 불구하고, 2020년 매출목표로 3조원을 제시."라고 밝혔다.
한편 "목표를 달성하기 위해서는 대안시장을 빠르게 개척하고, 영업망 정비를 통해시장 점유율을 확대하는 것이 관건. 수익성을 방어하기 위해서도 조직효율화 및 원가절감 등 고강도 혁신이 필요할 것으로 판단."라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 63,000원까지 높아졌다가 2019년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.01.28 목표가 33,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.29 목표가 35,000 투자의견 HOLD(하향)
- 2019.07.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.31 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.28 목표가 33,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2020.01.05 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com