삼성증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "기대 사이클에서 이익 사이클로 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "이제는 턴어라운드에 대한 기대감뿐 아니라 영업이익으로 반영되기 시작하는 종 목으로 축소하여 생각하여야 한다고 판단한다. 동사의 경우 1Q20부터 MLCC의 이익률 턴 어라운드가 시작되면서 이익 기대감이 현실화되기 시작할 것으로 예상한다. 5G 스마트폰의 속도에 따라 2021년까지 연장하여 생각할 수 있다."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 2020년 영업이익을 8,347억원으로 3% 상향 조정한다. 수요 회복이 명확해지며 2021년 중심으로 영업이익을 추가 상향 2021년 영업이익 1 조원 추정. "라고 밝혔다.
한편 " MLCC 업턴 상단에서 적용받는 밸류에이션이다. 5G 레버리지가 확실한 주식으로, 5G 스마트폰 출하 속도에 맞춘 투자 전략 유지 ？ P/B 2.0배 적용하여 165,000원으로 상향. BUY의견 유지."라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 166,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.01.28 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2019.12.13 목표가 135,000 투자의견 BUY
- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY
- 2019.10.14 목표가 135,000 투자의견 BUY
- 2019.09.30 목표가 115,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.28 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.01.23 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.01.22 목표가 155,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.01.09 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com