삼성증권에서 28일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2020년 제 2의 전성기가 온다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2020년 컨센서스 매출액 1조 6,075억원, 영업이익 1,833억원. 컨센서스에 미국 트룩 시마, ？플렉트라 성장성 선반영. 실적 서프라이즈는 램시마SC에서 기대. ？ 미국 트룩시마 출시 두 달만에 M/S 1.5%로 고성장. 연내 10% 이상의 M/S 예상. 미 국 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선 및 밸류에이션 부담 완화. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 4Q19 매출액 3,316억원 (+75.7% y-y), 영업이익 292억원 (흑？ y-y) 추정, 컨센서스 부합 기대. 유럽 매출액 1,928억원, 미국 매출액 1,053억원 전망. 2020년 매출액 1조 5,491억원 (+38.4% y-y), 영업이익 1,996억원 (+188.5% y-y), 영업이익률 12.9% (+6.7%p y-y) 추정."라고 밝혔다.
한편 "램시마 SC, 1차 치료제 내성 환자 대상 새로운 치료 옵션으로 매출 성장 기대. 2020E 실적추정치 상향에 따라 목표주가 67,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지."라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 87,000원까지 높아졌다가 2019년8월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.01.28 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2019.09.11 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2019.08.14 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2019.07.10 목표가 65,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.28 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.01.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.01.14 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.01.10 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com