키움증권에서 30일 오이솔루션(138080)에 대해 "국내 시장 점유율 성장과 해외 투자 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "20년은 국내 및 해외 통신 장비 시장 성장을 기대한다. 국내 및 해외 5G투자 확대에 따라 지속될 것으로 판단함에 따라 통신장비 고객향 수주 확대가 예상된다. 국내는 초고주파수 영역대의 활용으로 SA방식 투자가 기대되는 상황이고, 기존 NSA투자 또한 작년과 비슷한 수준이 될 것으로 기대한다. 해외는 Verizon, AT&T 등 북미 통신 사업자들과 NTT Docomo, KDDI 등 일본통신 사업자, China Mobile, China Unicom 등 5G 시장 선점을 위한 경쟁으로 20년 본격 투자가 진행될 것으로 기대된다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 매출액 501억원(YoY 105%, QoQ -17%), 영업이익 121억원(YoY 617%%QoQ -39%)로 컨센서스(매출액 503억원, 영업이익 131억원)에 부합하는 실적이기대된다. 20년 매출액 2,223억원(YoY 6%), 영업이익 597억원(YoY 2%)를 예상한다."라고 밝혔다.
한편 "글로벌 5G투자가 중장기적으로 지속될 것임을 감안하면 동사에 대해 투자가 긍정적이다. 목표주가 70,000원, 투자의견 BUY를 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.01.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.11.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com