KTB투자증권에서 3일 GS건설(006360)에 대해 "좋은 회사 vs 사고 싶은 주식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2019년말~ 2020년 상반기 집중된 신규분양 반영하여 2020년~2021년 실적 추정치는상향했으나, 2020년 예상 매출액 규모와 동일한 2020년 신규수주 가이던스에서 확인되듯이향후 동사 외형 성장세는 둔화 전망."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "일회성 비용(성과급 515억원/영업외 평가손실 1,000억원) 반영되며 영업이익, 순이익 각각컨센서스 대비 +4.3%, -97.3% 기록. 일회성 손실 제거시 견조한 실적이라 판단."라고 밝혔다.
한편 "실적 추정치는 상향했으나 Target multiple을 하향(6.0배→ 5.7배), 동사 목표주가를기존 4.9만원에서 4.5만원으로 하향하며 투자의견은 BUY 유지."라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2019.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 45,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.02.03 목표가 45,000 투자의견 BUY 케이프투자증권
- 2020.02.03 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.01.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com