SK증권에서 3일 더블유게임즈(192080)에 대해 "녹록지 않은 시장 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
SK증권 이진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "미국 소셜 카지노 시장 경쟁 심화로 4 분기 실적 기대치 소폭 하회 예상.하위 소셜 카지노사들의 공격적 마케팅 집행으로 주력 슬롯 매출 부진.시장 성장 둔화되는 가운데 효율적 M&A 통해 점유율 유지 및 장르 다변화 필요.더블다운인터렉티브 미국 상장 성공 시 기업가치에 긍정적."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "더블유게임즈는 4Q19 매출액 1,315 억원(+3.5% YoY, +1.0% QoQ), 영업이익 361 억원(+0.2% YoY, -4.2% QoQ)을 기록하며 컨센서스(매출액 1,369 억원, 영업이익 379억원)를 소폭 하회하는 실적을 거뒀을 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.
한편 "올해 이익 하향 조정을 반영해 동사의 목표주가를 6 만원으로 하향한다. 현재 PER 은상장 이후 저점 수준이나 주가 반등을 위해서는 성장 가능성 확인이 선행되어야 한다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.13 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.01.28 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.01.22 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com