DB금융투자에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "다시 신규수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링은 20년 신규수주 목표를 10.5조원(+49.0% YoY)으로제시했다. 12년 이후 최대 수주 목표액이다. 목표가 공격적으로 보이지만 뜯어보면 달성 가능성이높음을 알 수 있다. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "삼성엔지니어링의 19년 4분기 실적은 매출액17,553억원(+9.2% YoY), 영업이익 667억원(+18.1% YoY), 세전이익 734억원(+36.7% YoY)으로 집계되었다."라고 밝혔다.
한편 "삼성엔지니어링에 대한 투자의견 Buy를 유지한다. 오만 밥코와 태국 타이오일공사의 수익이 지분법으로 인식되면서 매출 성장세가 둔화되는 것에는 크게 관심 가질 필요가 없다고 판단된다. 20년 수주 성장성 및 신뢰도는 업종 내 최고라고 판단된다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.01.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.19 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.02.03 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.01.31 목표가 24,500 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.03 목표가 24,000 투자의견 BUY KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com