이베스트투자증권에서 3일 다나와(119860)에 대해 "고성장 흐름 유지"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "다나와의 4Q19 실적은 매출액(연결) 862억원(+151.4% yoy), 매출액(별도-추정치, 공시되지 않음) 159억원(+21.3% yoy), 영업이익 91억원(+70.7% yoy), 순이익 63억원(+70.1% yoy)으로 역대 분기 최대실적을 23% 상회하며 경신하였다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2019년 다나와컴퓨터의 일회성 매출액(육군으로의 공급 포함)이 반영되며, 과거와는 다르게 큰 폭으로 실적이 개선되었다"라고 밝혔다.
한편 "이러한 변수로 2020년 연결 매출액을 추정하기에는 다소 어려우나, 영업이익의 상승흐름이 진행되는 데에는 큰 무리가 없을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 35,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
- 2019.11.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.14 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.26 목표가 25,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 35,000 투자의견 BUY (MAINTAIN) 이베스트투자증권
- 2019.11.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com