대신증권에서 3일 S-Oil(010950)에 대해 "조금 늦어졌을 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "자의견은 매수를 유지하는 이유는 정제마진 반등 지연으로 2020년 연간 실적 전망치가하향되었으나 IMO 2020의 긍정적 효과가 본격화(3월~)되고, 신종 코로나바이러스(우한 폐렴) 사태가 안정화되면 본격적인 정제마진의 반등이 나타날 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4Q19 영업이익 386억원(-83% QoQ)으로 시장 기대치 하회"라고 밝혔다.
한편 "2020년 영업이익 8,359억원(+86% YoY) 전망: 여전히 큰 실적 개선의 폭"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 140,000원까지 높아졌다가 2020년2월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 매수 (유지) IBK투자증권
- 2020.02.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com