삼성증권에서 30일 대림산업(000210)에 대해 "안정적 실적과 매력적인 valuation"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승, 김예솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 대림산업(000210)에 대해 "4Q19 연결기준 영업이익은 3,668억 원으로, 주택 자체사업 이익 일시 반영 및 플랜트 일회성 이익 등으로 컨센서스 43% 상회"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "화학 사업 확장을 위한 투자가 지속되기 위해, 건설 사업은 당분간 cash cow 역할에 주력해야 하며, 이에 따라 공격적인 해외 수주 실적을 쌓으려는 의지는 크지 않을 것. 이러한 전략 방향은 화학업 downturn cycle에서 성장성 제약으로 작용될 수 있으나, 이미 우려가 반영된 valuation (P/E 3.8배)으로 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 140,000원까지 높아졌다가 2020년1월 114,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 114,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.01.30 목표가 114,000 투자의견 BUY
- 2019.10.31 목표가 126,000 투자의견 BUY
- 2019.07.30 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.30 목표가 114,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.01.31 목표가 102,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.01.31 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.01.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com