삼성증권에서 2일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2020년 수주 확대 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.
삼성증권 백재승, 김예솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "4Q19 연결기준 영업이익은 667억 원으로, 컨센서스 25% 하회. 쿠웨이트 KMPC 프로젝트 200억 지연손실 반영. 2020년 제시된 수주 가이던스 10.5조 원은, 다양한 파이프라인 고려 시 가시권 내 수준으로 판단"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2019년이 "호실적 & 수주 빈약"으로 특징지어진다면, 2020년은 “실적 안정성 & 수주 확대"의 한 해가 될 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.02.02 목표가 23,500 투자의견 BUY
- 2019.10.29 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 21,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.02 목표가 23,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com