삼성증권에서 30일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "4Q review - 사업모델 다각화 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.
삼성증권 장효선, 정민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "4분기 연결순이익은 1,630억원으로 어닝 서프라이즈를 기록.항공기금융, ？도 주택PF 등 대체투자 빅딜 주선에 따라 기업금융 수익 큰 폭 증가"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "부동산PF 규제에 따른 이자수익 감소가 예상되나, 동사는 셀다운 증가 등 사업 다각화를 통해 대응 중. 다만, 이는 필연적으로 이익 변동성 확대를 동반, 수익성 유지 여부의 확？이 관건"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 6,800원까지 높아졌다가 2020년1월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.01.30 목표가 4,500 투자의견 BUY
- 2019.11.05 목표가 5,500 투자의견 BUY
- 2019.08.06 목표가 6,800 투자의견 BUY
- 2019.05.08 목표가 6,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.30 목표가 4,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.01.31 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2019.11.29 목표가 6,100 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.11.18 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com