신한금융투자에서 3일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "4Q19 실적 부진, 1Q20 가스 발견"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "4Q19 영업이익은 977억원(-17%, 이하 YoY)으로 컨센서스 1,234억원을 하회했다. 가스전 판매량은 일평균 6.2억cf*로 4개 분기 연속 공급계약 물량인 일평균 5억cf를 초과했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2020년 영업이익 5,910억원(-2% YoY) 전망"라고 밝혔다.
한편 "2019년말 잔여물량은 170억cf이다. 2021년 이후 일평균판매량은 공급계약물량인 5.0억cf(-9%)로 회귀할 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 25,000원까지 높아졌다가 2020년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.25 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 21,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.02 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.03 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com