신한금융투자에서 31일 NH투자증권(005940)에 대해 "일회성 비용으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "4Q19P 지배주주 순이익 1,164억원(+44.5% QoQ), 컨센서스 하회"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2020F 지배주주 순이익 4,070억원(-14.4% YoY) 전망"라고 밝혔다.
한편 "매출액 및 영업이익은 각각-0.5%, -0.2%씩 축소될 전망이다. 추가적으로 지난 해 일회성 영업외손익 약900억원 감안시 Bottom-line의 축소는 불가피할 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 16,500원까지 높아졌다가 2019년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.01.31 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.30 목표가 16,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.01.31 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.01.31 목표가 16,300 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.01.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com