신한금융투자에서 3일 호텔신라(008770)에 대해 "보따리상 수요 3월 이후로 이연 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "2월 매출은 70% YoY 감소할 전망이다. 질병에 의한 다이고 입국 감소(보따리상은 대부분 개별복수비자를 이미 가지고 있어 2월에도 입국 가능),관광객 입국 급감, 시내면세점 일시적 폐쇄 등의 영향 때문이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q19 연결 영업이익 776억원(+182.5% YoY) 기록, 컨센서스 상회"라고 밝혔다.
한편 "3월 매출은37% YoY 줄어드는 것으로 가정했다(3월 중순부터 회복 시작 가정). 향후 매출 성장률(% YoY)은 4월 +6%, 5월 +35%, 6월 +41% 등으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 113,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 100,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우
- 2020.02.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
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