유안타증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "무난한 실적, 배당 및 Valuation 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "19.4Q(P) Review: 이익지표 소폭 둔화, 무난한 실적.실적 반등 쉽지 않으나 배당 및 Valuation은 확실히 매력적."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "하나금융지주의 19.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 3,672억원으로 YoY 7.6% 증가,QoQ 56.1% 감소했다. 이는 컨센서스 당기순이익 4,305억원을 14.7% 하회하는 실적이나 연말효과를 감안하면 무난한 실적이라는 판단이다.2020년 예상 당기순이익은 2.3조원(ROE 8.2%)이다."라고 밝혔다.
한편 "한편 동사는 실적 발표와 함께 결산배당으로 주당 1,600원(시가배당율 4.2%)을 공시했다. 중간배당 500원을 포함하면 동사의 배당성향은 25.6%에 달해 배당매력을 높여가고 있다.하나금융지주에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 49,000원을 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 55,000원까지 높아졌다가 2019년10월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.22 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.04 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.02.05 목표가 43,800 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.02.05 목표가 48,500 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com