미래에셋대우에서 6일 만도(204320)에 대해 "진화의 정석"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 만도(204320)에 대해 "2020년 투자 포인트. 1) ADAS의 성장성은 꾸준하다. 2) 전기차향 매출도 유의미해지고 있다. 3) 중국은 '플러스 알파'가 될 전망이다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "만도는 2019년 4분기 매출액 1.6조원(+10% YoY), 영업이익 629억원(+66% YoY), 영업이익률 3.8%, 지배주주지분 순이익 107억원(-51% YoY)을 기록했다.만도는 실적발표를 통해 2020년 가이던스를 매출액 6.1조원, 영업이익률 4%로 제시했다. "라고 밝혔다.
한편 "업황 변화에 따른 구조조정, ADAS, 전동화 포트폴리오를 탄탄하게 꾸려나가고 있는 동사는차세대자동차 기업으로 진화하는 정석 루트를 밟고 있다. 전기차향 매출이 늘어나는 것도 지금시장에서는 긍정적인 요소이다. 투자의견 매수, 목표 주가 44,000원을 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.02.06 목표가 44,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 41,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.06 목표가 41,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.06 목표가 44,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.06 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.06 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com