대신증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "각종 비용 선반영, 증익요소가 많은 2020년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "- 2019년 지배주주순이익은 2.4조원으로 ‘18대비 7.8%증가하며 최대기록을 또다시 경신.NIM하락, 금융상품판매위축에도 불구하고 올해 베트남 BIDV지분법이익 반영"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4분기 지배주주 순이익은 3,672억원으로 당사 추정에 거의 부합, 컨센서스 4,305억원대비 -14.8% 하회. 당 분기는 일회성 요인이 많았음"라고 밝혔다.
한편 "가계대출은 안심전환대출 및 뉴보금자리론 유동화가 12월부터 집행되어 우리의예상보다 상회. 이 물량은 올해 2월까지 진행될 예정임에 따라 올해 1분기 가계대출성장은크게 둔화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.13 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.05 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.02.04 목표가 43,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com