IBK투자증권에서 14일 신세계(004170)에 대해 "일회성 마무리, 핵심 사업간 강화 원년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "20년 백화점은 업계 1위 강남과 본점(면세본점 시너지) 센텀, 대구를 중심으로 펀더멘탈의 안정성을 유지할 것으로 판단된다. 동시에 면세점은 본점(19년 매출 +34%)을 중심으로 전사 고정비 완화, 인천점(영업이익 +600억원)의 리스회계 효과가 예상된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "19.4Q(yoy) 연결 총매출액 +7.1% 순매출액 +14.7%, 매출총이익 +4.5% 영업이익+45.0%으로 컨센서스를 상회한 반면 순이익은 적자전환 했다"라고 밝혔다.
한편 "신세계인터내셔날은 화장품의 비중 확대로 수익 구조의 안정성이 가시화 될전망이다. 비록 까사미아에 대한 투자와 손익 감소는 지속될 전망이지만 면세와 화장품 부문(신세계인터내셔날) 강화는 백화점을 기반 본격적인 시너지 강화가 될 것이다 "라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.02.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.14 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com