이베스트투자증권에서 24일 SBS(034120)에 대해 "RELOADED: 재도약을 위한 장전 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SBS(034120)에 대해 "분사 가능성은 그 어느 때보다 높고, 비수기 1분기의 실적 호조 기대감, 그리고 모그룹의지주사 체제 전환에 따른 매각 노이즈도 수그러들었다. 주가 재도약을 위한 일발장전이 완료된 것으로 판단한다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사 1분기 실적은 매출액 1,911억원(YoY +14.0%), OP -76억원(YoY +202억원)으로 컨센 -140억원을 크게 상회할 전망이다. "라고 밝혔다.
한편 "동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 35,000원으로 각각 기존을 유지하도록 한다. 1)수목극 부재로 제작비용 절감, 2)CPS 인상 소급분 반영, 3)초고마진의 유튜브 매출이 3배로 늘어난 점에 기인한다. 상반기 분사(드라마스튜디오 출범)가 유력한 상황에서 동사가 현재 평균시청률 1위를 기록중인 점은 하반기 이후 콘텐츠발 이익 레버리지 가능성을 높히는 부분이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 25,000원까지 내려갔다가 2019년4월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.05 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.10 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.21 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.01.31 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.01.31 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com