대신증권에서 10일 오뚜기(007310)에 대해 "쉼표가 아닌 마침표를 기다리며"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "12년 만의 라면 가격 인상 가능성, 지분 매입을 통한 오뚜기라면 연결 편입 가능성을 기대하나 단순 지분 매입 외의 방식을 통한 지배구조 개편 가능성은 다소 우려되는 부분. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 1분기 오뚜기의 연결 기준 매출액은 6,160억원(+3% yoy, +3% qoq), 영업이익은 500억원(-5% yoy, +128% qoq)으로 컨센서스 영업이익 490억원에 부합할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 1,000,000원까지 높아졌다가 2019년8월 640,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 620,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.03.10 목표가 620,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)
- 2019.08.16 목표가 640,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2019.07.01 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.03 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.10 목표가 620,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권
- 2020.02.24 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com