하나금융투자에서 13일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 배터리 부문 연내 흑자 전환 가능 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 배터리 부문 흑자 전환은 첫 분기 1조원 수준 매출 예상되는 3분기에 가능할 것으로 판단. 리튬이온전지 수출이 지속 증가하고 있고 헝가리 라인 역시 수율 문제 없이 안정적인 가동률 상승 지속되고 있으며, 삼성SDI 유럽 전기차 주요 고객사들의 전기차 신차 출시 스케줄 변동사항 없음을 감안하면 하반기 흑자 전환 view 유지 가능하다고 판단."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2020년 1분기 실적은 매출 2.2조원(YoY -4%, QoQ -22%), 영업이익 478억원(YoY -60%, QoQ +137%)로 전년 대비 실적 부진 전망. 2020년 연간 실적은 매출 11.2조원(YoY +11%), 영업이익 8,233억원(YoY +78%)로 가파른 성장이 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.03.13 목표가 390,000 투자의견 BUY
- 2020.01.31 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2020.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2019.12.27 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2019.12.03 목표가 350,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.13 목표가 390,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.17 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.11 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.02.07 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com