이베스트투자증권에서 20일 에이스토리(241840)에 대해 "포스트 킹덤에 대한 우려가 커졌다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 에이스토리(241840)에 대해 "현시점에서 올해 안에 매출화가 가능한 드라마 라인업은 하반기 지상파향 2편, 그리고 불확실하지만 논의 중인 OTT향 프로젝트 1편 등 최대 3편으로 예상. 현재로서는 라인업이 전무하여 전분기비로도 매출감소와 손익악화가 불가피할 전망. 하반기 지상파 편성 예정작 2편이 확정되어야만 매출 회복이 시작될 것이며, 이 경우에도 손익의 급격한 개선은 어려운 상황으로 상반기 적자를 커버하기는 불가능할 것으로 판단. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1분기 동사 실적은 매출액 71억원(YoY -44.5%), 영업손실 19억원(YoY 적전)으로 실적 부진이 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년7월 18,000원까지 높아졌다가 2020년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.03.20 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.02.17 목표가 10,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)
- 2019.08.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.19 목표가 18,000 투자의견 BUY (INITIATE)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.20 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
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