DB금융투자에서 23일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "이제는 싸다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "동사의 주가는 최근 지수 급락 영향으로 고점대비 단기 37.5% 하락. 반면 동사는메모리 출하 증가에 따른 특수가스 매출 성장 속에서 자회사의 캡티브 마켓 중심의 점유율 확대로 실적이 개선되고 있음. 또한 Wet 케미칼 등의 신규사업 진출도 가시권에 진입할 것. 현시점 동사의 2020년 기준 PER은 9.6배, PBR은 2.4배 수준으로 역사상 저점 이하. 이에 동사에 대해 매수 추천함. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 1,890억원(+2.5%,YoY/ -6.9%, QoQ), 영업이익 528억원(-3.1%, YoY/ +5.6%, QoQ)으로 기존 추정치(영업이익 582억원)를 하회할 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 8,190억원(+6.0%), 영업이익 2,324억원(+7.7%)으로 실적 성장세가 이어질 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.03.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.03.05 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.02.12 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com