현대차증권에서 24일 이노션(214320)에 대해 "센티멘트 보다는 펀더멘털에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "불확실한 경영환경하에서도 비교적 외생변수의 영향이 최소화되고 있으며, 1분기 실적 역시 비교적 안정적인 모습을 보일 것으로 전망. Captive 고객의 신차출시 및 마케팅 일정은 디지털 전환 등을 통해 현재까지는 큰 무리 없이 진행되고 있으며, 1Q부터 본격적으로 연결편입되는 Wellcom Group의 인수효과 역시 무난히 나타날 것으로 전망. 배당성향은 가이던스대로 40.6% 수준. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1분기 매출총이익은 1,338억원(+17.7% YoY), 영업이익은 260억원(+4.8% YoY)를 기록하며 비교적 안정적인 실적을 거둘 것으로 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.03.24 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2020.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.11.29 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.24 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.03.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com