NH투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "코로나19 영향: 단기 부진 불가피, 중장기디지털전환 성장 잠재력 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "코로나19 확산으로 신규 프로젝트 집행 지연 영향 있으나, IT서비스 매출의 2/3는 경상적 IT아웃소싱에서 발생. 디지털전환 가속화에 따른 IT서비스 전략사업의 중장기 성장 가능성 유효. "라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 각각 2조3,908억원(-5% y-y), 영업이익1,648억원(-17% y-y)으로 시장 컨센서스 하회할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 300,000원까지 높아졌다가 2019년12월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.26 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY (유지)
- 2019.10.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.03.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.03.09 목표가 200,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com