KB증권에서 24일 RFHIC(218410)에 대해 "낮아진 실적 가시성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 RFHIC(218410)에 대해 " 화웨이향 매출 회복 속도가 시장 기대치 대비 더딜 전망. 삼성전자향 5G 매출 발생 시기가 지연. 상반기 중에는 제한된 물량만 실적에 반영될 것으로 예상되며, 본격적인 매출은 하반기부터 발생할 전망. 코로나19 영향으로 글로벌 경기 침체가 장기화될 것으로 예상됨에 따라 향후 각국 정부의 대규모 인프라 투자가 기대되는 점은 긍정적. 낮은 실적 가시성 고려, 보수적 투자 전략 권고."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 실적은 매출액 194억원 (-44% YoY), 영업이익 52억원 (-32% YoY, 영업이익률 26.9%)으로 컨센서스를 하회할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.24 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.12.10 목표가 40,000 투자의견 HOLD
- 2019.10.21 목표가 40,000 투자의견 HOLD
- 2019.10.17 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.24 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2020.03.18 목표가 44,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.01.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.01.09 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com