SK증권에서 30일 OCI(010060)에 대해 "새로운 성장동력에 대한 의문 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 한국공장의 가동중단은, 단기적으로 비용 발생 효과가 있겠지만 중장기적으로는 적자 지속 요인을 제거했다는 측면에서 긍정적으로 판단할 수 있음. 원가 경쟁력이 있는 말레이시아 폴리실리콘 공장 중심으로 가동을 유지하고, cash cow 인 화학이 꾸준한 현금을 창출해준다면 일정 수준의 기업가치 회복 가능할 것으로 기대됨. 차후 실적 안정화 이후 성장포인트에 대한 질문은 지속 제기될 것으로 예상됨."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q20 영업이익 -463 억원(QoQ 적지 / YoY 적지) 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 120,000원까지 높아졌다가 2019년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.03.30 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.30 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2020.03.30 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.02.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com