삼성증권에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "눈부신 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사는 2019년 NBL 증설과 동시에 SBR 생산능력도 33% 감축하여 제품믹스를 개선했으며, 이로 인해 합성고무 생산능력 내 NB Latex 비중은 27%(1H19)에서 37%(2H19)로 급증. 원재료 가격급락 하에서 누리는스프레드 확장세와 페놀사업부 흑자전환에 따라 1Q 뿐만 아니라 2~3Q20 컨센서스 상회 전망. 업종 내 두드러지는 실적성장세 감안시, 2~3Q 트레이딩 전략 추천."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1Q 영업이익은 1,020억원(+540%QoQ)으로 컨센서 스(673억원)를 52% 상회 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 110,000원까지 높아졌다가 2019년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.04.02 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 80,000 투자의견 HOLD
- 2020.01.03 목표가 80,000 투자의견 HOLD
- 2019.11.01 목표가 80,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.02 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.01 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권
- 2020.03.30 목표가 96,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2020.03.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com