대신증권에서 6일 카카오(035720)에 대해 "카카오톡 사용시간 폭증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오톡 사용시간 폭증에 주목. 코로나 발생 이후 체류시간 크게 늘어난 것으로 파악. 이는톡스토어, 선물하기/메이커스 등 커머스와 장기적으로는 채널, 샵탭 등 광고 매출 증가로 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1분기 매출액 8,491억원(YoY 20%, QoQ -2%), 영업이익 683억원(YoY 147%, QoQ -14%) 전망. 컨센서스(매출액 8,670억원, 영업이익 770억원) 하회 전망"라고 밝혔다.
한편 "코로나 영향은 일시적. 카카오페이 금융 서비스 확장 순조롭게 진행 중. 톡보드 매출은 4분기 예상치를 상회한 만큼 코로나 이슈 해소 시 빠르게 매출 증가할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 243,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.04.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.14 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.08.09 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.04 목표가 165,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.02 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.03.31 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com