이베스트투자증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "1Q20 Preview: 수급, 모멘텀, 펀더멘탈 삼박자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "Cariflex 사업부 인수 대금 지급을 포함한 화학 부문 CAPEX에 1조원 가량이 집행될 예정. 주택사업의 견조한 이익 증가에도 불구하고 배당이 전년 대비 23.4% 감소한 것은 투자자 입장에서 아쉬운 결정. 따라서 주주가치제고를 위한 회사측의 새로운 의사 결정에 베팅하는 것은 합리적으로 판단. 지분구조의 취약성에 따른 배당 기조의 전환 이외의 드라마틱한 이벤트에 대해 기대하는 것은 지나친 낙관임. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1분기 실적은 연결법인인 삼호, 고려개발의 실적 개선과 플랜트 매출 턴어라운드에 따라 컨센서스 영업이익 대비 22% 높은 수준인 2,674억원으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 130,000원까지 높아졌다가 2020년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.03.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2020.03.30 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.24 목표가 90,000 투자의견 BUY 교보증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com