하나금융투자에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q20 프리뷰"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "연간 기준 스마트폰 출하는 2.6억대로 추정하며 가장 크게영향을 받는 사업부의 연간 기준 영업이익은 각각8.5, 1.9조 원으로 전망. 3/30 자료 발간 시 환율에 의한 실적 업사이드를 유의미하게 하이라이트하지 않은 이유는 환율 효과가 발생할 수 있는 IM 부문에서 최대 판매처 가 아시아/유럽지역이기 때문. 애널리스트 추정치 중에 가장 불확실성이 높은 사업부는 IM 부문. OVID-19 영향이 B2C 성격을 지닌 산업에서 크게 발생."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 영업이익 추정치는 2차에 걸쳐 5.7조원으로 조정했으며, 부문별 영업이익 추정치는 반도체 3.7, DP -0.6, CE 0.5, IM 2.0조 원. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 5,000원까지 내려갔다가 2020년1월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.02 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2020.03.30 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2020.03.16 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2020.01.31 목표가 67,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.04.02 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.02 목표가 61,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com