유안타증권에서 1일 금호석유(011780)에 대해 "코로나19에도 실적 방어력 좋아!"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 금호석유(011780)에 대해 "NB라텍스와 페놀체인 판매량 증가로 인해, 경쟁 석화업체에 비해 실적 방어에 성공한 편. 수술용 장갑 원료인 NB라텍스와 발전소 이익이 안정적이기 때문. 코로나19 영향으로 합성고무, 합성수지, 페놀체인 제품 수요는 하반기 말부터 회복될 것으로 가정. ‘전기차 판매량 증가 = 타이어 고무 사용 감소’로 이어지기 때문에 기존 포트폴리오만으로 기업가치 빅점프를 기대하기에 한계가 있음. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2020년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 1.2조원, 영업이익 700억원, 지배주주 순이익 488억원’. 2020년 예상 실적은 ‘매출액 4.5조원, 영업이익 2,566원, 지배주주 순이익 2,004억원’ . 영업이익은 전년 3,678억원 대비 30% 줄어들지만, 경쟁 석화업체 대비 양호한 편."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 105,000원까지 높아졌다가 2019년9월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.04.01 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.01.30 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.09.30 목표가 85,000 투자의견 HOLD
- 2019.04.08 목표가 105,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.03 목표가 75,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.04.06 목표가 80,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권
- 2020.04.02 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.01 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com