BNK투자증권에서 6일 SK이노베이션(096770)에 대해 "Capa 1위 정유사의 저력이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "1분기 실적 쇼크지만, 이후 빠르게 회복될 전망. 배터리 부문은 적자 장기화에 따른 피로도가 큰 상태에서 소송 불확실성까지 확대돼 우려가 크지만 전방산업 수요 성장이 확실하고, 기존 고객사와 공급 계약이 유효해 장기적으로 기업가치에 플러스가 될 것으로 예상. 2022년까지 헝가리, 미국에서의 공격적 증설이 예정돼 있어 흑자 전환은 2023년 이후에나 가능할 전망. 배터리 부문은 ‘+알파’로 간주하고 투자해도 무방할 것. "라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "정제마진 하락과 유가 급락으로 1분기 실적은 영업적자 -1.3조원으로 크게 부진할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2019.04.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2020.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com