이베스트투자증권에서 10일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 " 1Q20 Preview: 유가 베타 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "지난 2개년동안 글로벌 EPC 대비 우량한 수주 달성으로 인해 밸류에이션 차별화를 받아왔으나, 수주 파이프 라인 가시화에 있어 유가가 결정적인 변수로 작용하는 시기인만큼 유가의 변동성 확대가 주가 멀티플을 움직이는 직접적 요소로 작용할수 밖에 없음. 최근 주가는 글로벌 EPC와 동일한 움직임을 보여주고 있으며, 코로나19로 인한 시장 리스크가 확대된 시점에서 유가만 놓고 베팅한다면 결국 삼성엔지니어링이 답이 됨. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1 분기 매출액은 1 조 3,736 억원으로 전년동기대비 1.8% 증가, 영업이익은 696억원으로 전년동기대비 41.6% 감소한 수준으로 추정. 이는 컨센서스 영업이익 772 억원 대비 10% 정도 하회하는 수준."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.10 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.10 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.04.07 목표가 16,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.01 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2020.03.26 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com