KB증권에서 13일 연우(115960)에 대해 "1Q20 Preview: 매출 부진 불가피, 3분기 이후 회복 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 연우(115960)에 대해 "2분기까지 코로나19 영향 지속 예상. 2Q20 매출액 -7%, 영업이익 -24% 전망. 하반기 이후에 국내외 경기가 점차 회복될 것으로 예상. 향후 주가가 의미 있는 상승 추세를 나타내기 위해서는 국내 공장이 안정적인 수익성을 유지하는 가운데, 중국 신공장 매출이 가시적인 성과를 달성해야 할 전망."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q20 연결 실적은 매출액 601억원 (-11% YoY), 영업이익 21억원 (-34% YoY), 영업이익률 3.6% (-1.2%p YoY)로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 29,000원까지 높아졌다가 2020년4월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.04.13 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.09.06 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2019.04.18 목표가 29,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.13 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2020.02.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.02.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com