SK증권에서 14일 만도(204320)에 대해 "생산량 감소의 여파, 중국 부양책에 관심 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 만도(204320)에 대해 "물량 감소에도 불구하고, ADAS 탑재율이 높아지며 믹스에 긍정적으로 작용하고 있고, 하반기부터는 저수익 사업 정리와 구조조정 효과도 본격 반영되며 실적 개선에 기여할 전망. 컨센셔널 부품에서 전장부품으로의 변화라는 장기적인 투자포인트도 여전함. 단기적으로 실적 및 주가 회복의 키는 중국 수요와 생산에 달려있다는 판단. 양회를 전후로 예상되는 중국 부양책 시행여부에 초점을 맞출 필요가 있음. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2020 년 1 분기 실적은 매출액 1 조 2,530 억원(YoY -11.5%), 영업이익 178억원(YoY-44.5%, OPM 1.4%), 당기순이익 97억원(YoY -48.3%, NIM 0.8%)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.04.14 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.14 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.01 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.27 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.03.25 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com