키움증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 "상반기는 케미칼, 하반기는 태양광에 집중하자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "올해, 일회성 비용 제한에 따른 기계적인 증익 예상. 케미칼부문의 포트폴리오 개선을 위하여, XDI/수첨수지/XLPE/친환경 가소제 등을 신증설할 계획. 고굴절 렌즈 등에 사용되는 고순도 XDI(+1.2천톤)는 올해 상반기부터 상업화할 계획. 첨단소재부문도 전장부품 신설 투자 및 수소 고압탱크사업(태광후지킨으로부터 300억원에 인수) 등을 통하여 신성장동력을 확보."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 920억원으로 최근 높아진 시장 기대치에 부합할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.04.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.10 목표가 18,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.01 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com