KTB투자증권에서 24일 NAVER(035420)에 대해 "Amazon과 직접적 피어 그룹으로 비교될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "스마트스토어 중심 네이버쇼핑 성장이 동사 Core Value로 작용할 것, 네이버페이, 빅데이터/AI 등 활용 물류시스템 구축, 네이버파이낸셜과 사업 제휴 및 라인웍스/클라우드 연계한 Lock-in 전략을 경쟁우위로 판단. 중장기적으로 네이버쇼핑이 핵심 가치로 평가 받으면서 Amazon과 직접적 피어 그룹으로 비교될 것으로 전망, 웹툰사업 성장성 및 Z Holdings 경영통합 효과도 중요 투자포인트, 비중 확대가 여전히 유효한 시점으로 판단."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "1분기 연결 영업이익 2,215억원 기록, 당사 추정치 26.4% 상회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 245,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 245,000 투자의견 BUY
- 2019.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.06.18 목표가 120,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 245,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.04.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.16 목표가 241,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.04.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com