DB금융투자에서 24일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "체력 비축기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2Q20는 코로나19 글로벌 확산에 따른 물류 이동 차질, 고객사 생산 중단 등으로 물동량 감소가 예상되어 물류 매출액은 1Q20 대비 소폭 감소할 전망. IT서비스 부문은 IT 투자 지연 분위기 속에서도 클라우드 솔루션 사업 위주로 매출이 소폭 성장할 전망. 재택근무, 비대면근무, 화상미팅 등 언택트 분위기 확산이 충분히 기회요인이 되겠지만 일단 발등의 불은 다소 뜨꺼움."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q20에 매출액 2조 4,361억원(-2.7%YoY, -12.5%QoQ), 영업이익 1,712억원(-13.7%YoY, -47.5%QoQ)을 기록. 2Q20 매출액 2조 4,592억원, 영업이익 1,762억원으로 소폭 개선되나, 이전 추정치 대비로는눈높이가 많이 낮아졌음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 220,000원까지 높아졌다가 2020년3월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.03.09 목표가 200,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.25 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.09.27 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.07.25 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2020.04.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.24 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com