현대차증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Mobile DRAM도 상대적으로 낫다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 예상보다 양호한 DRAM 출하량에 힘입어 추정치를 6.5% 상회하는 7.2조원을 기록. 중국이 COVID19 충격을 극복하면서 보복적 소비 징후가 보이고 있는 점은 긍정적임. Huawei의 유럽 및 중남미 시장 출하량이 이미 급감한 상태에서 중국 시장 위주로 마케팅을 집중한다는 점도 다른 Mobile DRAM업체들 대비 상대적으로 유리한 상황임"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 Flat 및 10.0%가 예상되며, DRAM 고정가격 상승에 힘입어 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 10.1%, 57.1% 증가한 7.9조원과 1.26조원이 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 82,000원까지 내려갔다가 2019년12월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY
- 2020.03.17 목표가 105,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.12.23 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.04.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com